1С:Предприятие 8Типовые конфигурации |
На торговых предприятиях, осуществляющих оптовую или розничную торговлю, конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия системы программ 1С:Предприятие 8 можно использовать для работы в совместном режиме.
Одновременное использование двух конфигураций предоставляет:
Обмен данными между конфигурациями Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия производится на уровне документов и справочной информации.
Документы и справочная информация могут создаваться в конфигурации Управление торговлей и мигрировать в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. При передаче документов из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия не переносится информация, отражаемая только в оперативном учете (например, информация об ордерах на товары), но автоматически добавляется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т.д.). Возможно также и обратная миграция документов и справочников. Например, в конфигурации Бухгалтерия предприятия вводится информация о платежах, и эта информация мигрирует в конфигурацию Управление торговлей.
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Управление торговлей выгружаются документы, связанные с операциями движения наличных и безналичных денежных средств (Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета) а также нормативно-справочная информация.
При создании обмена выбор конфигурации-источника определяется следующими принципами:
При выборе конфигурации-источника также следует руководствоваться рекомендациями, изложенными во встроенной справке помощника создания обмена.
Перед созданием обмена необходимо ознакомиться с информацией, представленной в разделе Контроль актуальности правил обмена.
Для включения возможности использования обменов данными необходимо перейти в раздел Администрирование панели разделов. Далее в панели навигации необходимо выбрать пункт Обмен данными, в результате в рабочей области окна отобразится панель Обмен данными.
В панели Обмен данными необходимо установить признак Обмен данными, а также указать префикс информационной базы в соответствующем поле.
Далее с помощью команды Обмены данными необходимо открыть форму списка Обмены данными, после чего необходимо нажать на кнопку Создать, расположенную на командной панели данной формы. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.
На первой странице помощника необходимо выбрать пункт Шаг 1. Создать новый обмен данными и нажать на кнопку Далее.
На следующем этапе помощник создания обмена предложит выбрать место расположения второй информационной базы:
После выбора и настройки параметров обмена через прямое подключение, локальный или сетевой каталог или через FTP-ресурс, помощник настройки обмена предложит задать остальные настройки обмена данными (закладка Настройка параметров обмена данными). На данном этапе необходимо указать следующие настройки:
Далее в форме настроек ограничений миграции данных и в форме настроек значений по умолчанию, вызываемых с помощью кнопок Настроить ограничения (группа элементов Ограничения передачи данных) и Изменить (группа элементов Значения по умолчанию) соответственно, необходимо произвести настройку ограничений миграции данных и настройку значений по умолчанию для текущей информационной базы (см. Настройки обмена и требования к первоначальному заполнению конфигурации "Управление торговлей", Применение фильтров выгрузки).
Если в качестве способа обмена был выбран обмен через прямое подключение к информационной базе корреспондента, то на следующем шаге необходимо выполнить аналогичные действия для конфигурации Бухгалтерия предприятия (см. Настройки обмена и требования к первоначальному заполнению конфигурации "Бухгалтерия предприятия", Применение фильтров выгрузки).
После окончания настройки помощник создания обмена переходит к завершающему шагу. Если в качестве способа обмена был выбран обмен через прямое подключение к информационной базе корреспондента, то будет предложено либо загрузить данные в текущую информационную базу, либо сначала загрузить данные в информационную базу Бухгалтерия предприятия.
Если в качестве способа обмена был выбран обмен через локальный или сетевой каталог или через FTP-ресурс, то будет предложено сохранить настройки обмена для информационной базы Бухгалтерия предприятия и произвести выгрузку данных из текущей информационной базы.
При создании обмена не через прямое подключение требуется продолжить настройку обмена на стороне базы-корреспондента.
Для включения возможности использования обменов данными в информационной базе
Бухгалтерия предприятия необходимо зайти в меню Сервис
и выбрать пункт Настройка программы.
В открывшейся форме
необходимо перейти на закладку Обмен данными и установить флаг
Использовать обмен данными с конфигурациями на платформе 8.2, а
также указать префикс информационной базы в соответствующем поле. После
сохранения настроек необходимо перезапустить сеанс работы с информационной
базой.
Далее через меню Сервис / Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 / Обмены данными необходимо перейти к списку Обмены данными. В командной панели формы необходимо нажать на кнопку Создать. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Управление торговлей, ред. 11". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.
На первой странице помощника необходимо выбрать пункт Шаг 2. Продолжить создание обмена данными, указать путь к файлу настройки обмена Настройки обмена для БП.xml, сформированному на этапе создания обмена на стороне конфигурации Управление торговлей, после чего нажать на кнопку Далее.
На трех следующих закладках необходимо выполнить настройку транспорта сообщений между конфигурациями, аналогично тому, как это было описано в Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей".
На закладке Настройка параметров обмена данными при необходимости возможно изменить название узла обмена, по умолчанию название обмена устанавливается в соответствии с настройкой, произведенной в конфигурации Управление торговлей.
Далее необходимо нажать на кнопку Настроить ограничения и в открывшейся форме задать ограничения обмена данными, а также произвести настройки, описанные в разделе Настройки обмена и требования к первоначальному заполнению конфигурации "Бухгалтерия предприятия", а также в разделе Применение фильтров выгрузки. Далее необходимо сохранить настройки ограничений обмена.
После сохранения настроек и нажатия на кнопку Далее помощник создания обмена завершит настройку обмена и предложит загрузить данные в информационную базу.
Для включения возможности использования обменов данными в информационной базе
Бухгалтерия предприятия необходимо зайти в меню Сервис
и выбрать пункт Настройка программы.
В открывшейся форме
необходимо перейти на закладку Обмен данными и установить флаг
Использовать обмен данными с конфигурациями на платформе 8.2, а
также указать префикс информационной базы в соответствующем поле. После
сохранения настроек необходимо перезапустить сеанс работы с информационной
базой.
Далее через меню Сервис / Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 / Обмены данными необходимо перейти к списку Обмены данными. В командной панели формы необходимо нажать на кнопку Создать. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Управление торговлей, ред. 11". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.
На первой странице помощника необходимо выбрать пункт Шаг 1. Создать новый обмен данными и нажать на кнопку Далее.
Далее порядок действий аналогичен порядку, описанному в разделе Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей". Настройка ограничений миграции данных и настройка значений по умолчанию для информационной базы Бухгалтерия предприятия описаны в разделах Настройки обмена и требования к первоначальному заполнению конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и Применение фильтров выгрузки.
Для включения возможности использования обменов данными необходимо перейти в раздел Администрирование панели разделов. Далее в панели навигации необходимо выбрать пункт Обмен данными, в результате в рабочей области окна отобразится панель Обмен данными.
В панели Обмен данными необходимо установить признак Обмен данными, а также указать префикс информационной базы в соответствующем поле.
Далее с помощью команды Обмены данными необходимо открыть форму списка Обмены данными, после чего необходимо нажать на кнопку Создать, расположенную на командной панели данной формы. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.
На первой странице помощника необходимо выбрать пункт Шаг 2. Продолжить создание обмена данными, указать путь к файлу настройки обмена Настройки обмена для УТ.xml, сформированному на этапе создания обмена на стороне конфигурации Бухгалтерия предприятия, после чего нажать на кнопку Далее.
На следующих закладках пользователь выполняет настройку транспорта сообщений между конфигурациями, аналогично тому, как это было описано в разделе Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия".
На закладке Настройка параметров обмена данными при необходимости возможно изменить название узла обмена, по умолчанию название обмена устанавливается в соответствии с настройкой, произведенной в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
Далее необходимо нажать на кнопку Настроить ограничения и в открывшейся форме задать ограничения обмена данными, а также произвести настройки, описанные в разделе Настройки обмена и требования к первоначальному заполнению конфигурации "Управление торговлей", а также в разделе Применение фильтров выгрузки. Далее необходимо сохранить настройки ограничений обмена.
После сохранения настроек и нажатия на кнопку Далее помощник создания обмена завершит настройку обмена и предложит загрузить данные в информационную базу.
Перед началом настройки обмена данными необходимо произвести следующие предварительные действия в информационных базах конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия.
По умолчанию все документы, загружаемые из конфигурации Бухгалтерия предприятия не проводятся в конфигурации Управление торговлей, если они ранее не были в ней проведены.
Чтобы проведенные документы, загружаемые из конфигурации Бухгалтерия предприятия проводились также и в конфигурации Управление торговлей, необходимо в узле обмена конфигурации Управление торговлей установить флаг Разрешить проведение документов.
Если в настройках информационной базы Управление торговлей установлена возможность использования складов в табличных частях документов поступления и реализации, то в настройках обмена с конфигурацией Бухгалтерия предприятия необходимо задать значение по умолчанию Обобщающий склад.
Обобщающий склад - это любой склад из справочника Склады, который будет подставляться в операции, выгружаемые в конфигурацию Бухгалтерия предприятия вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации в конфигурации Управление торговлей.
Указание этой настройки в узле плана обмена обеспечивает свертку остатков по складам при выгрузке данных. Необходимость настройки обусловлена тем, что в конфигурации Бухгалтерия предприятия не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов поступления и реализации.
Настройка варианта формирования договоров контрагентов производится в форме узла плана обмена на закладке Прочие настройки. Подробная информация по данной настройке изложена в разделе Использование аналитики по договорам контрагентов.
По умолчанию документы, загружаемые из конфигурации Управление торговлей не проводятся в конфигурации Бухгалтерия предприятия, если они ранее не были в ней проведены.
Чтобы проведенные документы, загружаемые из конфигурации Управление торговлей проводились также и в конфигурации Бухгалтерия предприятия, необходимо в узле обмена конфигурации Бухгалтерия предприятия установить флаг Разрешить проведение документов.
Возможна ситуация, когда встроенные в одну из конфигураций типовые правила обмена не являются актуальными при обмене с текущим релизом конфигурации-корреспондента. При настройке нового обмена, а также при выходе очередного обновления любой из конфигураций, участвующих в обмене, необходимо контролировать актуальность используемых правил конвертации объектов и правил регистрации объектов.
В случае синхронной публикации конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия комплект актуальных правил обмена публикуется на сайте технической поддержки http://users.v8.1c.ru/project.jsp?id=Trade110. Исправительные версии правил обмена также публикуется на данном сайте.
Необходимо обратить внимание на следующие параметры:
При дальнейшем описании будем называть перечисленные параметры - контролируемые параметры.
Контроль производится по следующим правилам.
После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается обмен.
Для определения значения контролируемых параметров, которые загружены в конфигурации, выполните следующие действия.
Аналогичным образом можно произвести анализ контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию и для уже существующей настройки обмена. Данные действия следует производить последовательно для конфигурации-источника и конфигурации-приемника.
Для определения значения контролируемых параметров, которые входят в поставку конфигураций, выполните следующие действия.
Данные действия также следует производить последовательно для обеих конфигураций, которые участвуют в обмене.
Если источник правил - правила из внешнего файла, то необходимо осуществить дополнительную проверку, для этого:
В результате проверки правил обмена принимается одно из решений:
Принцип действия фильтров выгрузки таков, что новые настройки действуют применительно для всех данных - в момент создания обмена, либо только для тех данных, которые были изменены после момента применения новых настроек - после создания обмена, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке фильтров при создании обмена данными.
Пример: при создании обмена пользователь установил фильтр по организации. В базу-приемник выгрузились данные только по указанной организации. Далее пользователь решил, что в базу-приемник должны выгружаться данные по всем организациям. Но так как настройки начинают действовать только для вновь изменяемых данных, то уже имеющиеся документы и справочники не будут выгружены в базу-приемник до тех пор, пока пользователь не произведет с ними какие-либо изменения.
Если пользователю необходимо выгружать документы с какой-то определенной даты, то в настройках узла обмена он устанавливает значение Дата начала выгрузки документов на нужную ему дату, по умолчанию значение равно дате начала текущего года.
Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым разрешен обмен данными. Наличие включенного фильтра влияет как на выгрузку самого справочника организаций, так и на выгрузку других данных, связанных с организациями (справочники и документы).
Всем загруженным в информационную базу документам автоматически назначается служебный комментарий, по которому легко отследить изменения в журнале документов:
В конфигурации Управление торговлей не ведется аналитика по договорам контрагентов, в то время как в конфигурации Бухгалтерия предприятия эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций, связанных взаимодействием предприятия с другими хозяйствующими субъектами.
Для обеспечения правильности отражения операций, формируемых на стороне конфигурации Управление торговлей, в конфигурации Бухгалтерия предприятия договоры контрагентов формируются по факту загрузки хозяйственной операции, включая в себя при этом именно такие параметры договора, которые точным образом характеризуют загружаемую операцию.
В форме настройки узла плана обмена в конфигурации Управление торговлей есть возможность выбрать правила выгрузки договоров контрагентов. Предлагается выбрать один из следующих вариантов:
Вариант Без разделения предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:
Таким образом, при выгрузке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции.
Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в конфигурации Бухгалтерия предприятия, то происходит создание такого договора. Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора Используется при обмене данными, значение которого всегда Истина для договоров, загруженных из конфигурации Управление торговлей.
Таким образом, хозяйственные операции, которые ведутся в конфигурации Управление торговлей при загрузке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия всегда оформляются по особым договорам, создаваемым и контролируемым самой системой Управление торговлей.
Ниже приведена таблица, в которой демонстрируются особенности формирования параметров договора в зависимости от хозяйственной операции, выгружаемой из конфигурации "Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.
|
Параметр договора контрагента |
Принцип определения |
|
Организация |
Практически для всех операций организация указывается либо в самом документе, либо в документе-основании. Исключение составляют операции "интеркомпани", где организация договора определяется в зависимости от стороны, от имени которой переносится операция в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. |
| Владелец договора | Аналогично организации в большинстве случаев указывается непосредственно в документе, либо в документе-основании.
Существуют особые случаи, когда контрагент выгружается из организации, указанной в документе. Так происходит в операциях "интеркомпани". Эти операции выгружаются в конфигурацию Бухгалтерия предприятия в виде двух документов: по одному документу от имени каждой организации, причем в каждом документе организация от второй стороны сделки представлена контрагентом, соответственно и договор создается также для этого контрагента. |
| Вид договора | Определяется в зависимости от вида самой операции, либо от вида операции, на основании которой она оформлена. |
| Валюта взаиморасчетов | Если не указана в самом документе, то устанавливается валюта регламентированного учета. |
| Признак ведения расчетов в условных единицах | По умолчанию всегда имеет значение Ложь. Однако если договор оформлен в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, то признак определяется по результатам анализа соглашения партнера, использованного в хозяйственной операции: если операция оформлена в иностранной валюте и в соглашении не указано, что это экспортная операция, то считается, что взаиморасчеты оформлены в условных единицах. |
При использовании вариантов формирования договоров По партнерам, По соглашениям, По сделкам и По заказам в идентификации договоров при загрузке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций. Ниже приведена таблица этих параметров:
|
Вариант формирования договоров |
Параметры хозяйственной операции, участвующие в идентификации договора контрагента |
|
Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов |
Партнер. |
| Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов | Партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора). |
| Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов | Партнер и сделка с клиентом. |
| Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов | Партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора). |
Поиск договора на стороне конфигурации Бухгалтерия предприятия реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты Партнер УТ11, Соглашение с клиентом УТ11, Соглашение с поставщиком УТ11, Заказ клиента УТ11, Заказ поставщику УТ11, Сделка с клиентом УТ11. Значения свойств при необходимости получаются из конфигурации Управление торговлей путем конвертации соответствующих данных в справочник Значения дополнительных реквизитов.
Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта Без разделения еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор загружен ранее из конфигурации Управление торговлей или он был сформирован в конфигурации Бухгалтерия предприятия. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты уже существующих договоров контрагентов в конфигурации Бухгалтерия предприятия таким образом, что при загрузке данных из конфигурации Управление торговлей в документы будут подставляться именно они.
Если в информационной базе Управление торговлей ранее использовалась предыдущая версия обмена, в которой не был реализован функционал нескольких вариантов формирования договоров, то при обновлении в настройках существующих обменов будет установлен вариант Без разделения. В данном случае это позволит производить синхронизацию договоров контрагентов по прежнему принципу.
Для вновь настраиваемых обменов по умолчанию выбирается вариант По партнерам.
Не рекомендуется выполнять смену варианта формирования договоров контрагентов в процессе эксплуатации обмена. Если смена все же необходима, то нужно учитывать, что договора будут выгружены по новому принципу. Без дополнительной обработки существующих в информационной базе Бухгалтерия предприятия договоров контрагентов, они не будут подставляться в загружаемые документы.
Для предотвращения конфликтов в нумерации документов, при конвертации нескольких видов документов из конфигурации Управление торговлей в один вид документов конфигурации Бухгалтерия предприятия, при формировании номеров, для таких документов, добавляются дополнительные префиксы.
Ниже приведена таблица, в которой описаны, какие виды документов и какие операции подвергаются дополнительной префиксации, во что они конвертируются в результате загрузки в конфигурацию Бухгалтерия предприятия, а также какие префиксы добавляются при этом.
|
№ |
Операция и вид документа конфигурации "Управление торговлей" |
Вид документа конфигурации "Бухгалтерия предприятия" |
Префикс |
Пример изменения номера |
| 1 | Ввод начальных остатков собственных товаров (остатки ГТД), документ Ввод остатков. | Операция (бухгалтерский и налоговый учет) |
Н |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-Н00001 |
| 2 | Списание задолженности, документ Списание задолженности. | Корректировка долга |
С |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001 |
| 3 | Взаимозачет задолженности, документ Взаимозачет задолженности. | Корректировка долга |
В |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-В00001 |
| 4 | Поступление из другой организации безналичных денежных средств, документ Списание безналичных денежных средств. | Поступление на расчетный счет |
И |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001 |
| 5 | Отчет комиссионера о списании товаров, переданных ему на комиссию, документ Отчет комиссионера о списании. | Отчет комиссионера о продажах |
С |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001 |
| 6 | Отчет комитенту о списании товаров, полученных от него на комиссию, документ Отчет комитенту о списании. | Отчет комитенту о продажах |
С |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001 |
| 7 | Передача товаров другой организации, отражение на стороне организации-покупателя, документ
Передача товаров между организациями.
Передача товаров на комиссию другой организации, отражение на стороне организации-комиссионера, документ Передача товаров между организациями. |
Поступление товаров и услуг |
И |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001 |
| 8 | Передача товаров другой организации, отражение на стороне организации-продавца, документ
Передача товаров между организациями.
Передача товаров на комиссию другой организации, отражение на стороне организации-комитента, документ Передача товаров между организациями. |
Реализация товаров и услуг |
И |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001 |
| 9 | Отчет по комиссии между организациями, отражение на стороне организации-комитента, документ Отчет по комиссии (между организациями). | Отчет комиссионера о продажах |
И |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001 |
| 10 | Отчет по комиссии между организациями, отражение на стороне организации-комиссионера, документ Отчет по комиссии (между организациями). | Отчет комитенту о продажах |
И |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001 |
| 11 | Списание товаров в результате оформления пересортицы, документ Списание товаров. | Списание товаров |
П |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-П00001 |
| 12 | Оприходование товаров в результате оформления пересортицы, документ Оприходование товаров. | Оприходование товаров |
П |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-П00001 |
| 13 | Списание комиссионных товаров в результате проведения операции сборки, документ Сборка товаров. | Списание товаров |
К |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001 |
| 14 | Списание комиссионных товаров в результате проведения операции списания товаров в производство, документ Внутреннее потребление товаров, операция Списание на расходы. | Списание товаров |
Т |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-Т00001 |
| 15 | Счет-фактура, полученный на аванс, документ Счет-фактура полученный на аванс. | Счет-фактура |
А |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-А00001 |
| 16 | Операция по платежной карте (оплата от покупателя), документ
Операция по платежной карте.
Операция по платежной карте (возврат оплаты покупателю), документ Операция по платежной карте. |
Корректировка долга |
Э |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-Э00001 |
| 17 | Отчет банка по операциям эквайринга, документ Отчет банка по операциям эквайринга. | Поступление на расчетный счет |
Э |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-Э00001 |
| 18 | Списание товаров в результате оформления порчи товаров, документ Списание товаров. | Списание товаров |
К |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001 |
| 19 | Оприходование товаров в результате оформления порчи товаров, документ Оприходование товаров. | Оприходование товаров |
К |
ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001 |
При выгрузке документов движения денежных средств из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия важную роль играет настройка статей движения денежных средств и статей доходов (расходов), которые задействованы в этих операциях, особенно для операций прочего поступления денежных средств, прочей выдачи денежных средств, прочих доходов и прочих расходов.
Ниже приведена таблица, в соответствии с которой определяется, каким образом операция, сформированная в конфигурации Управление торговлей будет отражена в конфигурации Бухгалтерия предприятия в зависимости от настроек использованных статей движения денежных средств и статей доходов (расходов).
|
Документ и хозяйственная операция документа |
Параметры статей движения денежных средств |
Отражение операции в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" |
| Приходный кассовый ордер | ||
| Хозяйственная операция Прочее поступление денежных средств. | В первой строке расшифровки платежа указана Статья доходов с корреспондирующим счетом 66 или 67, либо счет в статье доходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 66 или 67. | Документ Приходный кассовый ордер, вид операции Расчеты по кредитам и займам. |
| Хозяйственная операция Прочее поступление денежных средств или Прочие доходы. | По умолчанию. | Документ Приходный кассовый ордер, вид операции Прочий приход. |
| Расходный кассовый ордер | ||
| Хозяйственная операция Прочая выдача денежных средств. | В первой строке расшифровки платежа указана Статья расходов с корреспондирующим счетом 66 или 67, либо счет в статье расходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 66 или 67. | Документ Расходный кассовый ордер, вид операции Расчеты по кредитам и займам. |
| Хозяйственная операция Прочая выдача денежных средств или Прочие расходы. | В первой строке расшифровки платежа указана Статья расходов с корреспондирующим счетом 70, либо счет в статье расходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 70. | Документ Расходный кассовый ордер, вид операции Выплата заработной платы по ведомостям. |
| По умолчанию. | Документ Расходный кассовый ордер, вид операции Прочий расход. | |
| Поступление безналичных ДС | ||
| Хозяйственная операция Прочее поступление денежных средств. | В первой строке расшифровки платежа указана Статья доходов с корреспондирующим счетом 57.02, либо счет в статье доходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 57.02. | Документ Поступление на расчетный счет, вид операции Приобретение иностранной валюты. |
| В первой строке расшифровки платежа указана Статья доходов с корреспондирующим счетом 57.22, либо счет в статье доходов не заполнена, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 57.22. | Документ Поступление на расчетный счет, вид операции Поступления от продажи иностранной валюты. | |
| В первой строке расшифровки платежа указана Статья доходов с корреспондирующим счетом 66 или 67, либо счет в статье доходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 66 или 67. | Документ Поступление на расчетный счет, вид операции Расчеты по кредитам и займам. | |
| В первой строке расшифровки платежа указана Статья доходов с корреспондирующим счетом 76, 60 или 62, либо счет в статье доходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 76, 60 или 62. | Документ Поступление на расчетный счет, вид операции Прочие расчеты с контрагентами. | |
| Хозяйственная операция Прочее поступление денежных или Прочие доходы. | По умолчанию. | Документ Поступление на расчетный счет, вид операции Прочее поступление. |
| Поступление безналичных ДС | ||
| Хозяйственная операция Прочая выдача денежных средств. | В первой строке расшифровки платежа указана Статья расходов с корреспондирующим счетом 66 или 67, либо счет в статье расходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 66 или 67. | Документ Списание с расчетного счета, вид операции Расчеты по кредитам и займам. |
| В первой строке расшифровки платежа указана Статья расходов с корреспондирующим счетом 76, 60 или 62, либо счет в статье расходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 76, 60 или 62. | Документ Списание с расчетного счета, вид операции Прочие расчеты с контрагентами. | |
| Хозяйственная операция Прочая выдача денежных средств или Прочие расходы. | В первой строке расшифровки платежа указана Статья расходов с корреспондирующим счетом 70, либо счет в статье расходов не заполнен, но указана Статья движения денежных средств с корреспондирующим счетом 70. | Документ Списание с расчетного счета, вид операции Перечисление заработной платы. |
| По умолчанию. | Документ Списание с расчетного счета, вид операции Прочее списание. | |
Для поддержки обмена операциями, связанными с учетом товаров в рознице в ценах продажи реализованы следующие возможности:
При выгрузке данных операций показатели Цена в рознице и Сумма в рознице определяются исходя из розничного вида цены, установленного для склада, на который приходуются товары.
В обмене реализована выгрузка в конфигурацию Бухгалтерия предприятия документов Установка цен номенклатуры. Данная возможность позволяет проводить переоценку товаров в рознице в конфигурации Бухгалтерия предприятия по ценам, установленным в конфигурации Управление торговлей. Выгрузка информации по ценам является опциональной возможностью, которая по умолчанию выключена.
Принятые обозначения:
Сценарий совместной работы предусматривает то, что денежные операции, связанные с торговлей, оформляются на стороне конфигурации Управление торговлей, все остальные денежные операции могут оформляться в обеих конфигурациях.
Это связано с тем, что функционал конфигурации Управление торговлей более полноценен в области планирования и учета оплат по торговым операциям, чем функционал конфигурации Бухгалтерия предприятия.
|
№ |
База |
Исполнитель |
Действие |
Примечания |
| 1 | УТ | Менеджер по закупкам |
Оформление Заказа поставщику. |
|
| 2 | УТ | Менеджер по закупкам | Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Заказа поставщику, созданного в предыдущем пункте (операция Оплата поставщику), и ее утверждение. | |
| 3 | УТ | Бухгалтер |
Регистрация безналичной оплаты поставщику (оформление и проведение документа Списание безналичных ДС, операция Оплата поставщику). |
|
| 4 | УТ | Бухгалтер | Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Списание безналичных ДС из предыдущего пункта). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Списание с расчетного счета (операция Оплата поставщику). |
| 5 | УТ | Менеджер по закупкам | Установка у Заказа поставщику статуса К поступлению. | |
| 6 | УТ | Кладовщик | Приемка товара по документу Приходный ордер на товары (без сопроводительных документов). | |
| 7 | УТ | Менеджер по закупкам | Оформление документа Поступление товаров и услуг и указание данных Счета-фактуры полученного. | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия). |
| 8 | УТ | Менеджер по закупкам | Оформление возврата товаров поставщику (ввод документа Возврат товаров поставщику, операция Возврат товаров поставщику). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный. | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Возврат товаров поставщику (операция Покупка, комиссия) и документом Счет-фактура выданный. |
| 9 | УТ | Бухгалтер | Оформление и проведение документа Поступление безналичных денежных средств на основании Возврата товаров поставщику, созданного на предыдущем этапе (операция Возврат ДС от поставщика). | |
| 10 | УТ | Бухгалтер | Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Поступление безналичных ДС из предыдущего пункта). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Поступление на расчетный счет (операция Возврат от поставщика). |
|
№ |
База |
Исполнитель |
Действие |
Примечания |
| 1 | УТ | Менеджер по продажам |
Регистрация и согласование Заказа клиента и выставление счета на оплату. |
Перенос документов в БП.
Согласованный Заказ клиента отражается в БП документом Счет на оплату покупателю. |
| 2 | УТ | Бухгалтер | Регистрация безналичной оплаты от покупателя (оформление и проведение документа Поступление безналичных ДС, операция Поступление оплаты от клиента). | |
| 3 | УТ | Бухгалтер | Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Поступление безналичных ДС из предыдущего пункта). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Поступление на расчетный счет (операция Оплата от покупателя). |
| 4 | УТ | Менеджер по продажам | Перевод Заказа клиента в статус К отгрузке | |
| 5 | УТ | Менеджер по продажам | Отгрузка товаров клиенту (ввод документа Реализация товаров и услуг, операция Реализация клиенту). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный. | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Реализация товаров и услуг (операция Продажа, комиссия) и документом Счет-фактура выданный. |
| 6 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление Заявки на возврат товаров от клиента. | |
| 7 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление возврата товаров от клиента, на основании Заявки на возврат товаров от клиента, созданного на предыдущем этапе (ввод документа Возврат товаров от клиента, операция Возврат товаров от клиента). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Возврат товаров от покупателя (операция Продажа, комиссия). |
| 8 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Возврата товаров от покупателя, созданного в предыдущем пункте (операция Возврат оплаты клиенту) и ее утверждение. | |
| 9 | УТ | Бухгалтер | Регистрация безналичной оплаты покупателю (оформление и проведение документа Списание безналичных ДС, операция Возврат оплаты клиенту). | |
| 10 | УТ | Бухгалтер | Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Списание безналичных ДС из предыдущего пункта). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Списание с расчетного счета (операция Возврат покупателю). |
|
№ |
База |
Исполнитель |
Действие |
Примечания | |
| 1 | УТ | Менеджер по закупкам |
Прием товаров на комиссию (ввод документа Поступление товаров и услуг, операция Прием на комиссию). |
Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия), договор контрагента С комитентом. | |
| 2 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление продажи комиссионного товара. | Перенос документов в БП. При проведении подставляются счета учета для комиссионного товара. | |
| 3 | УТ | Менеджер по закупкам | Оформление документа Отчет комитенту о продаж. Оформление документов Счет-фактура выданный на сумму комиссионного вознаграждения. | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Отчет комитенту о продажах и документом Счет-фактура выданный. | |
| 4 | УТ | Бухгалтер |
Оформление документа Поступление безналичных денежных средств (операция Поступление оплаты от клиента)на сумму комиссионного вознаграждения. Регистрация банковской выписки. Оформление документа Списание безналичных денежных средств (операция Оплата поставщику) на сумму выручки от проданных комиссионных товаров. Регистрация банковской выписки. |
Перенос документов в БП.
В БП операция по комиссионному вознаграждению отражается документом Поступление на расчетный счет (операция Оплата от покупателя, договор контрагента С комитентом). В БП операция по оплате комиссионных товаров комитенту отражается документом Списание с расчетного счета (операция Оплата поставщику, договор контрагента С комитентом). | |
| 5 | УТ | Менеджер по закупкам | Оформление возврата товаров комитенту (ввод документа Возврат товаров поставщику, операция Возврат товаров комитенту). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Возврат товаров поставщику, операция Покупка, комиссия, договор контрагента С комитентом. | |
|
№ |
База |
Исполнитель |
Действие |
Примечания | |
| 1 | УТ | Менеджер по продажам |
Передача товаров на комиссию (ввод документа Реализация товаров и услуг, операция Передача на комиссию). |
Перенос документов в БП. В БП операция отражается документом Реализация товаров и услуг, операция Продажа, комиссия, договор контрагента С комиссионером. | |
| 2 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление документов Отчет комиссионера о продажах, документа Счет-фактура выданный (на проданные комиссионером товары) и заполнение параметров счета-фактуры полученного (на комиссионное вознаграждение комиссионеру). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Отчет комиссионера о продажах и документом Счет-фактура выданный. | |
| 3 | УТ | Бухгалтер |
Оформление документа Поступление безналичных денежных средств (операция Поступление оплаты от клиента)на сумму выручки от проданных комиссионных товаров. Регистрация банковской выписки. Оформление документа Списание безналичных денежных средств (операция Оплата поставщику) на сумму комиссионного вознаграждения. Регистрация банковской выписки. |
Перенос документов в БП.
В БП операция по комиссионному вознаграждению отражается документом Поступление на расчетный счет (операция Оплата от покупателя, договор контрагента С комиссионером). В БП операция по оплате комиссионных товаров комитенту отражается документом Списание с расчетного счета (операция Оплата поставщику, договор контрагента С комиссионером). | |
| 4 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление возврата товаров от комиссионера (ввод документа Возврат товаров от покупателя, операция Возврат товаров от комиссионера). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Возврат товаров от покупателя, операция Продажа, комиссия, договор контрагента С комиссионером. | |
|
№ |
База |
Исполнитель |
Действие |
Примечания |
| 1 | УТ | Менеджер по продажам |
Поступление товаров на розничный склад (ввод документа Поступление товаров и услуг на розничный склад (тип склада Розничный магазин), операция Закупка у поставщика и заполнение параметров счета-фактуры полученного). |
Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия). Склад, указанный в документе имеет вид Розничный. |
| 2 | УТ | Кассир | Внесение наличных денежных средств в кассу ККМ (ввод документа Расходный кассовый ордер, операция Выдача ДС в кассу ККМ). | |
| 3 | УТ | Менеджер по продажам | Отражение в учете результатов розничных продаж (ввод документа Отчет о розничных продажах), отражение в документе оплат платежными картами. | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Отчет о розничных продажах. В документе отражаются оплаты платежными картами. Документ формирует проводки по списанию товаров, а также по выручке (как в наличной форме так и платежными картами) по розничной продаже. |
| 4 | УТ | Менеджер по продажам | Возврат от розничного покупателя не в день продажи (ввод документа Возврат от покупателя, операция Возврат от розничного покупателя). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Возврат товаров от покупателя, операция Продажа, комиссия. |
| 5 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Возврата товаров от покупателя, созданного в предыдущем пункте (операция Возврат оплаты клиенту) и ее утверждение. | |
| 6 | УТ | Кассир | Оформление возврата оплаты покупателю наличными денежными средствами (ввод документа Расходный кассовый ордер, операция Возврат оплаты клиенту). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Расходный кассовый ордер, операция Возврат покупателю. |
| 7 | УТ | Менеджер по продажам | Оформление возврата оплаты покупателю по платежной карте (ввод документа Эквайринговая операция, операция Возврат оплаты клиенту). | Перенос документов в БП.
В БП операция отражается документом Корректировка долга, операция Перенос задолженности, в котором производится списание кредиторской задолженности перед розничным покупателем на кредиторскую задолженность перед эквайрером. |
|
№ |
База |
Исполнитель |
Действие |
Примечания |
| 1 | УТ | Кладовщик |
Оформление документа Приказ на проведение инвентаризации. |
|
| 2 | УТ | Кладовщик | Оформление результатов инвентаризации (ввод документа Пересчет товаров). | |
| 3 | УТ | Кладовщик | Оприходование излишков товаров, выявленных в результате проведения инвентаризации (ввод документа Оприходование товаров на основании документа Пересчет товаров, созданного в предыдущем пункте). | Перенос документов в БП.
Операция отражается в БП документом Оприходование товаров. Чтобы в БП правильно подставилась Статья доходов, в УТ в документе должна быть также заполнена Статьи доходов, причем у нее необходимо заполнить корреспондирующий счет, тогда при загрузке в БП она всегда будет участвовать в заполнении аналитики затрат. |
| 4 | УТ | Кладовщик | Списание недостачи по товарам, выявленной в результате проведения инвентаризации инвентаризации (ввод документа Оприходование товаров на основании документа Пересчет товаров, созданного в предыдущем пункте). | Перенос документов в БП.
Операция отражается в БП документом Списание товаров. |
При начале совместного использования конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия возможна ситуация, когда потребуется перенос документов по вводу начальных остатков из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. Эта ситуация возможна, когда пользователь начинает совместную работу в обеих конфигурациях с нуля.
Данная возможность поддерживается в обмене. Далее приведена таблица, в которой раскрывается, по каким именно разделам есть возможность перенести документы ввода начальных остатков и как те или иные операции будут отражены в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".
| № |
Содержание операции |
Отражение операции в конфигурации "Управление торговлей" |
Перенос операции в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" |
| 1 | Остатки денежных средств в кассах. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки в кассах. Табличная часть Остатки в кассах. |
Документ Ввод начальных остатков
. Раздел учета Денежные средства (счета 50-59). Проводки: |
| 2 | Остатки денежных средств на банковских счетах. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки на банковских счетах. Табличная часть Остатки на банковских счетах. |
| № |
Содержание операции |
Отражение операции в конфигурации "Управление торговлей" |
Перенос операции в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" |
| 1 | Остатки собственных товаров на складах. Остатки ГТД по собственным товарам. |
Документ Ввод начальных остатков
. Операция Остатки собственных товаров или Остатки собственных товаров (на адресном складе). Табличная часть Остатки собственных товаров. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Товары и торговая наценка (счета 41, 42). Проводки: Документ Бухгалтерская операция. Проводки: |
| 2 | Остатки товаров, принятых на комиссию. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки товаров, полученных на комиссию или Остатки товаров, полученных на комиссию (на адресном складе). Табличная часть Остатки товаров, полученных на комиссию. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Прочие счета бухгалтерского учета. Проводки: |
| 3 | Остатки товаров, переданных на комиссию. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки товаров, переданных на комиссию. Табличная часть Остатки товаров, переданных на комиссию. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Товары отгруженные (счет 45). Проводки: |
| № |
Содержание операции |
Отражение операции в конфигурации "Управление торговлей" |
Перенос операции в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" |
| 1 | Авансы, выданные поставщикам. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки по авансам поставщикам по заказам или Остатки по авансам поставщикам (прочее). Табличная часть Остатки авансов, выданных поставщикам. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60). Проводки: |
| 2 | Задолженность клиентов. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки задолженности клиентов по заказам или Остатки задолженности клиентов по реализациям. Табличная часть Остатки задолженности клиентов. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62). Проводки: |
| 3 | Задолженность комиссионеров за товары. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки задолженности комиссионеров за проданные товары. Табличная часть Остатки задолженности клиентов. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76). Проводки: |
| 4 | Задолженность комитентов по вознаграждению. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки задолженности комитентов по вознаграждению. Табличная часть Остатки задолженности клиентов. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76). Проводки: |
| 5 | Прочая дебиторская задолженность. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки прочей дебиторской задолженности. Табличная часть Остатки задолженности клиентов. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76). Проводки: |
| № |
Содержание операции |
Отражение операции в конфигурации "Управление торговлей" |
Перенос операции в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" |
| 1 | Авансы, полученные от клиентов. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки по авансам клиентов по заказам или Остатки по авансам клиентов (прочее). Табличная часть Остатки авансов, полученных от клиентов. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62). Проводки: |
| 2 | Задолженность перед поставщиками. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки задолженности перед поставщиками по заказам или Остатки задолженности перед поставщиками по поступлениям. Табличная часть Остатки задолженности поставщикам. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60). Проводки: |
| 3 | Задолженность комиссионерам по вознаграждению. | Документ Ввод начальных остатков
Операция Комиссионерам по вознаграждению Табличная часть Остатки задолженности поставщикам |
Документ Ввод начальных остатков
Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) Проводки: |
| 4 | Задолженность перед комитентами за товар. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки задолженности перед комиссионерами по вознаграждению. Табличная часть Остатки задолженности поставщикам. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76). Проводки: |
| 5 | Прочая кредиторская задолженность. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки прочей кредиторской задолженности. Табличная часть Остатки задолженности поставщикам. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76). Проводки: |
| № |
Содержание операции |
Отражение операции в конфигурации "Управление торговлей" |
Перенос операции в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" |
| 1 | Задолженность подотчетников. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Остатки задолженности подотчетников по наличным расчетам или Остатки задолженности подотчетников по безналичным расчетам. Табличная часть Остатки расчетов с подотчетниками. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с подотчетными лицами (счет 71). Проводки: |
| 2 | Задолженность перед подотчетниками. | Документ Ввод начальных остатков. Операция Перерасходы подотчетных лиц. Табличная часть Остатки расчетов с подотчетниками. |
Документ Ввод начальных остатков. Раздел учета Расчеты с подотчетными лицами (счет 71). Проводки: |
После выполнения обмена между конфигурациями Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия пользователь может проконтролировать правильность переноса хозяйственных операций. Есть возможность сравнить обе конфигурации как по заполнению нормативно-справочной информации, так и и по содержанию хозяйственных операций, отраженных документами.
На стороне конфигурации Управление торговлей необходимо сформировать отчет Реестр нормативно-справочной информации, расположенный в разделе Администрирование, закладке Обмен данными, сохранить отчет в файл в формате ".mxl".
На стороне конфигурации Бухгалтерия предприятия необходимо тот же отчет (меню Сервис \ Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2 \ Реестр нормативно-справочной информации). Отчет также необходимо сохранить в файл в формате ".mxl".
Далее нужно воспользоваться стандартной функциональностью платформы 1С:Предприятия по сравнению табличных документов и сравнить отчеты, полученные на предыдущем этапе.
На стороне конфигурации Управление торговлей необходимо сформировать отчет Реестр учетных данных, расположенный в разделе Администрирование, закладке Обмен данными, сохранить отчет в файл в формате ".mxl".
На стороне конфигурации Бухгалтерия предприятия необходимо тот же отчет (меню Сервис \ Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2 \ Реестр учетных данных). Отчет также необходимо сохранить в файл в формате ".mxl".
Далее нужно воспользоваться стандартной функциональностью платформы 1С:Предприятия по сравнению табличных документов и сравнить отчеты, полученные на предыдущем этапе.