1С:Предприятие 8Типовые конфигурации"Управление нашей фирмой", редакция 1.6 и "Бухгалтерия предприятия", редакция 2.0 |
Конфигурации "Управление нашей фирмой", ред. 1.6 и "Бухгалтерия предприятия", ред. 2.0 можно использовать для работы в совместном режиме (начиная с версии 2.0.34 конфигурации "Бухгалтерия предприятия").
· Цели совместного использования
· Предварительные действия перед настройкой синхронизации
· Порядок настройки синхронизации данных между конфигурациями
· Сценарии работы пользователей
· Сценарий работы пользователя по первоначальной настройке синхронизации информационных баз
· Сценарий работы пользователя при изменении первоначальной настройки синхронизации
· Сценарий работы пользователя при использовании синхронизации периодически по расписанию
· Сценарий работы пользователя при использовании синхронизации по необходимости
· Порядок работы в информационных базах при использовании синхронизации данных
· Таблица соответствия выгружаемых документов информационных баз
· Особенности выгрузки документов и справочников
· Контроль результатов синхронизации данных
· Контроль актуальности правил синхронизации
Одновременное использование двух конфигураций предоставляет:
· Повышение эффективности управления предприятием.
· Консолидацию данных управленческого и бухгалтерского учета:
o наличие в конфигурации "Управление нашей фирмой" всех данных, необходимых для управленческого учета;
o наличие в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" всех данных, необходимых для регламентированного учета и сдачи отчетности.
· Возможность работы сотрудников в привычной для себя среде:
o менеджеры работают в конфигурации "Управление нашей фирмой";
o бухгалтеры работают в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".
· Возможность минимизировать ручной повторный ввод данных:
o синхронизация справочной информации;
o передача документов из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" для сдачи отчетности.
· Передача документов из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в конфигурацию "Управление нашей фирмой" для удобства работы пользователей.
Синхронизация данных между конфигурациями двусторонняя, с возможностью настройки направления, производится на уровне документов и справочной информации. Но при этом следует помнить, что из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" мигрируют практически все необходимые документы. Из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в конфигурацию "Управление нашей фирмой" переносятся только документы по учету денежных средств предприятия (документы по банку и кассе).
При передаче документов из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т. д.), заполняется на основе предустановленных значений (учетная политика организаций, регистров сведений счета расчетов с контрагентами и т. д.) в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".
Возможна также и обратная миграция документов и справочников. Например, в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" вводится информация о платежах, и эта информация мигрирует в конфигурацию "Управление нашей фирмой".
Синхронизация данных между конфигурациями может производиться двумя способами:
· через локальный или сетевой каталог;
· через каталог, расположенный на FTP-ресурсе.
Поддерживается два режима синхронизации - автоматическая и ручная. При использовании режима автоматической синхронизации программа сама отслеживает и регистрирует к отправке изменения справочников и документов, при ручной - только изменения справочников, а отправка документов производится пользователем вручную при помощи специального помощника. Для обоих режимов можно задать ограничения на состав отправляемых документов по дате, организациям и видам документов. Для ручной синхронизации дополнительно можно задать условия на значения реквизитов отправляемых документов (например, отправлять документы только отпределенных контрагентов), а также опционально отключить загрузку документов из приложения "Бухгалтерия предприятия" в приложение "Управление нашей фирмой".
Синхронизация данных может производиться по инициативе пользователя или периодически по расписанию. Настройку расписания можно произвести при первой выгрузке данных либо в процессе работы.
Настройка синхронизации производится с помощью мастеров настройки как в конфигурации "Управление нашей фирмой", так и в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".
При первоначальной настройке производится попытка автоматической синхронизации, сопоставление существующих данных в обеих конфигурациях и совершается перенос несопоставленных объектов в обе стороны. При последующих синхронизациях между базами передаются только вновь созданные или измененные объекты.
В информационную базу приемника документы передаются в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в базе источника. То есть если документ не был проведен или был удален в базе источника, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление в базе приемника. Проведенные документы после загрузки автоматически проводятся повторно. При миграции документов для них автоматически добавляется информация о счетах учета, заданных по умолчанию в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в соответствующих регистрах сведений.
При удалении документов или справочников в базе источника соответствующие им объекты в базе приемника будут помечаться на удаление, но удаляться не будут. Для удаления вышеуказанных объектов необходимо будет выполнить команду "Удаление помеченных объектов".
Для просмотра протоколов синхронизации, информации о ходе выполнения синхронизации, возникающих ошибках и историй синхронизации необходимо использовать "Журнал регистрации". Просмотр событий можно осуществить как непосредственно из формы синхронизации данных (доступен раздельный просмотр событий выгрузки или событий загрузки), так и из журнала регистрации (доступен просмотр событий выгрузки и загрузки информации в целом).
Перед началом настройки синхронизации данных необходимо произвести следующие действия в информационных базах конфигураций "Управление нашей фирмой" и "Бухгалтерия предприятия":
Помощник настройки синхронизации данных в конфигурации "Управление нашей фирмой" вызывается из раздела "Администрирование – Панель навигации – Синхронизация данных". Для того, чтобы помощник был доступен для вызова, предварительно необходимо убедиться, что включена функциональная опция в разделе "Администрирование – Панель действий – Настройки – Обмен данными – Использовать синхронизацию данных".
В ходе настройки синхронизации данных необходимо указать путь для выгрузки информации о параметрах произведенной настройки. По указанному пути будет создан файл. Данный файл будет использован в конфигурации, где осуществляется второй шаг настройки синхронизации данных.
Для вызова помощника, продолжающего настройку на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия", следует воспользоваться пунктом меню "Сервис – Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2 – Обмены данными". Далее для запуска помощника настройки обмена данными необходимо выполнить команду "Создать" и выбрать "Создать обмен данными с конфигурацией 1С:Управление нашей фирмой 8". Для того, чтобы в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" был доступен обмен данными с продуктами на платформе «1С:Предприятие 8.2», нужно предварительно установить опцию "Использовать обмен данными с конфигурациями на платформе 1С:Предприятие 8.2". Для этого необходимо зайти в меню «Сервис – Настройка программы – Обмен данными».
В информационной базе конфигурации"Управление нашей фирмой" необходимо произвести следующие действия:
1. Запустить "Помощник настройки синхронизации данных ".
2. В открывшемся мастере настройки синхронизации данных удостовериться, что выбран "Шаг 1. Настроить новую синхронизацию данных", и нажать кнопку "Далее".
3. Выполнить настройку каталога синхронизации.
§ Если планируется производить синхронизацию данных через локальный или сетевой каталог, требуется на текущей закладке указать путь к данному ресурсу. После указания каталога пользователю рекомендуется выполнить команду "Проверить подключение". Остальные опции, такие как "Сжимать отправляемые данные в архив" и "Пароль архива" устанавливаются на усмотрение пользователя. Если каталог доступен и подключение успешно установлено, следует нажать кнопку "Далее".
ВАЖНО! В случае использования клиент-серверного варианта работы с базой необходимо, чтобы каталог синхронизации располагался либо на сервере, либо был доступен при обращении.
§ Если синхронизацию данных планируется производить через каталог, который расположен на FTP-ресурсе, необходимо выключить опцию "Настроить подключение через локальный или сетевой каталог" и нажать кнопку "Далее". В открывшейся странице настроек нужно включить опцию "Настроить подключение через FTP-ресурс" и произвести настройку подключения к каталогу, который находится на FTP-ресурсе. После убедиться, что настройка верна и каталог доступен при помощи команды "Проверить подключение", и нажать кнопку "Далее". Если данная настройка не требуется, нужно нажать кнопку "Далее", не производя никаких дополнительных действий.
4. После выбора каталога синхронизации данных пользователь переместится в диалоговое окно "Настройка параметров синхронизации данных", в котором необходимо определиться с параметрами настроек синхронизации данных.
§ В поле "Наименование другой информационной базы" указать наименование приложения "Бухгалтерия предприятия".
§ Под наименованием другой информационной базы можно указать (проверить) основной способ подключения.
§ ВАЖНО! По гиперссылке "Изменить правила выгрузки данных" в появившемся диалоговом окне:
§ Необходимо выбрать режим синхронизации данных - "Автоматическая синхронизация" (режим по умолчанию) или "Ручная синхронизация". При использовании режима "Автоматическая синхронизация" программа автоматически отслеживает и регистрирует к отправке изменения справочников и документов в соответствии с заданными условиями синхронизации. При режиме "Ручная синхронизация" программа автоматически региструет к отправке только изменения данных справочников. Отправка документов выполняется вручную при помощи специального помощника и состав передаваемых документов определяется непосредственно перед их отправкой. При этом контроль актуальности документов в информационной базе "Бухгалтерия предприятия" выполняется пользователем самостоятельно.
§ Для режима "Автоматическая синхронизация" можно установить следующие отборы:
o ограничение по дате начала выгрузки документов. Это дата, начиная с которой будут отправляться документы из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия".
o Ограничение состава отправляемых документов только документами, которые относятся к определенным организациям. Для этого необходимо установить значение переключателя "Только по выбранным организациям", нажать на появившуются гиперссылку и в появившейся табличной части отметить организации, по которым должна производиться синхронизация.
o Ограничение состава отправляемых документов только документами определенных видов (например, отправлять только документы по закупкам и продажам). Для этого необходимо установить значение переключателя "Только выбранные виды документов" и отметить состав видов документов, которые будут участвовать в синхронизации.
§ Для режима "Ручная синхронизация" можно установить запрет на загрузку документов из приложения "Бухгалтерия предприятия". При этом документы будут отправляться только в одном направлении - из приложения "Управление нашей фирмой" в приложение "Бухгалтерия предприятия".
§ После установки всех ограничений нажать кнопку "ОК".
ВАЖНО! При установке (изменении) фильтра в процессе работы необходимо учитывать: если объект зарегистрирован к выгрузке и не проходит фильтр, но при этом ему соответствует объект в базе приемника (выгружался ранее, устанавливалось соответствие), то соответствующий объект в базе приемника будет помечен на удаление.
§ По гиперссылке "Изменить значения автоматического заполнения" в появившимся диалоговом окне при необходимости можно заполнить реквизиты, которые будут использоваться для заполнения по умолчанию отсутствующих значений в документах и справочниках при получении данных из базы конфигурации "Бухгалтерия предприятия". После установки значений по умолчанию нажать кнопку "ОК".
5. После установки параметров нажать кнопку "Далее".
6. В появившемся диалоговом окне можно проверить правильность указанных параметров и настроек на предыдущих шагах мастера и нажать кнопку "Далее".
Будьте внимательны! После нажатия кнопки "Далее" будет создан узел синхронизации данных и кнопка "Отмена" станет недоступной.
7. В появившемся диалоговом окне можно нажать кнопку "Сохранить" и указать каталог и имя файла. Если в пункте 1.4 производилась настройка локального или сетевого каталога синхронизации данных, путь будет прописан аналогично вышеуказанной настройке. В этот файл мастер сохранит установленные параметры синхронизации данных, которые будут использоваться при продолжении настройки в конфигурации "Бухгалтерия предприятия". Если необходимо вместе с настройками произвести первую выгрузку данных, следует установить флажок "Выполнить выгрузку данных сейчас". Это завершение первого этапа настройки. После установки необходимых параметров нужно нажать кнопку "Готово".
Действия, которые необходимо произвести в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия":
Справочная информация и документы могут мигрировать в обоих направлениях.
При первоначальной синхронизации данных идентификация данных справочников производится по коду или наименованию справочника. В некоторых справочниках производится идентификация по определенным полям, например по ИНН и КПП в справочниках "Организации" и "Контрагенты". В приведенной таблице показан порядок синхронизации основных справочников.
Справочник |
Поля синхронизации |
|
Банки |
Код |
|
Банковские счета |
Владелец, Номер счета |
|
Валюты |
Код |
|
Договоры контрагентов |
Наименование, Код, Владелец, Валюта взаиморасчетов, Организация, Вид договора |
|
Виды документов физических лиц |
Наименование |
|
Виды контактной информации |
Наименование |
|
Виды цен (Типы цен номенклатуры) |
Наименование, Валюта цены |
|
Классификатор единиц измерения |
Код |
|
Контрагенты |
Наименование, ИНН, КПП |
|
Номенклатура |
Код, Наименование |
|
Номенклатурные группы |
Наименование |
|
Номера ГТД |
Код |
|
Организации |
Наименование, ИНН, КПП |
|
Спецификации номенклатуры |
Наименование, Владелец |
|
Статьи движения денежных средств |
Наименование |
|
Страны мира |
Код |
|
Структурные единицы (Подразделения организаций) |
Код, Организация, Наименование |
|
Структурные единицы (Склады) |
Наименование, Тип |
|
Физические лица |
Наименование, Дата рождения |
Документы при первоначальной синхронизации данных идентифицируются по номеру и году. Уникальность номера отслеживается в течение года.
ВАЖНО! При последующих синхронизациях поля поиска не используются, а синхронизация справочников и документов всегда производится по внутреннему идентификатору.
Для пользователя можно выделить четыре сценария работы:
Для облегчения работы пользователя при первоначальной настройке синхронизации данных предусмотрен помощник настройки синхронизации данных. Помощник состоит из нескольких страниц, на каждой из которых настраиваются параметры для синхронизации данных.
Настройку синхронизации данных необходимо выполнить в конфигурации "Управление нашей фирмой" и продолжить на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия".
Подробное описание работы в помощнике настройки синхронизации данных приведено выше.
ВАЖНО! При первой загрузке данных в информационную базу рекомендуется удостовериться в корректности сопоставления объектов. В связи с этим рекомендуем выполнить загрузку данных в интерактивном режиме и убедиться, что объекты информационных баз синхронизированы верно.
Схема синхронизации данных выглядит следующим образом:
Аналогичным образом, если учет в торговом предприятии ведется в конфигурации "Бухгалтерия предприятия", перед началом синхронизации данных с конфигурацией "Управление нашей фирмой" следует:
Синхронизация данных необходима для новых объектов информационных баз или объектов, которые впервые участвуют в синхронизации данных, но при этом имеют аналог в базе приемника.
После выполнения настройки подсистема синхронизации данных включается в работу по заданному расписанию. Далее необходимо произвести мониторинг синхронизации данных и разрешить возникающие коллизии.
Если возникла потребность изменить существующую настройку синхронизации данных, необходимо открыть созданный узел в информационной базе и внести корректировки, например, изменить каталог синхронизации данных, загрузить новые правила конвертации данных и т. д. Изменения требуется производить во всех информационных базах, участвующих в синхронизации данных.
Синхронизация данных выполняется системой автоматически, без участия пользователя, по заранее настроенному им расписанию.
Для мониторинга синхронизации данных и устранения "неполадок" пользователь использует журнал регистрации. При работе с журналом регистрации пользователь получает следующую информацию:
Синхронизация данных выполняется системой после ручного запуска пользователем. Для запуска синхронизации данных в ручном режиме необходимо произвести следующие действия: перейти в раздел "Администрирование". На панели навигации выбрать команду "Синхронизация данных". В открывшемся списке узлов синхронизации данных необходимо выделить нужный, после нажать "Синхронизация данных". Система предоставит на выбор два варианта запуска:
ВАЖНО! Если обмен данными ведется в ручном режиме, следует понимать, что для целостности синхронизации данных приходится выполнять команды как в информационной базе источника, так и в информационной базе приемника. Например, пользователь в ручном режиме выполнил команду "Синхронизация данных – Синхронизировать сейчас" в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" (в данном контексте – источник). Произошла загрузка данных, если были актуальные данные для загрузки и выгрузки данных, если были зарегистрированные объекты к выгрузке. Далее для того, чтобы в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (в данном контексте – приемник) появились новые данные, либо произошла корректировка уже имеющихся, необходимо выполнить операцию синхронизации данных "Сервис – Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2 – Обмены данными". После произвести действия, аналогичные тем, которые были выполнены в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой".
Для мониторинга синхронизации данных и устранения "неполадок" пользователь использует журнал регистрации в соответствующих информационных базах. То есть события загрузки (выгрузки) в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" не будут отображаться в журнале регистрации в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия".
После настройки правил синхронизации данных работа в обеих конфигурациях производится параллельно. То есть, например, менеджеры в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" оформляют документы, вводят информацию о новых клиентах. Бухгалтеры в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия" оперативно получают данные обо всех произведенных изменениях в соответствии с тем расписанием синхронизации данных, которое было определено в настройках. Документы, выгруженные из конфигурации "Управление нашей фирмой" в базу конфигурации "Бухгалтерия предприятия", загружаются с указанием тех бухгалтерских и налоговых счетов, которые определены в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия" для конкретных торговых операций. Бухгалтеры в своей базе могут создавать новые документы по кассовым или банковским операциям, и эти документы будут загружаться в конфигурацию "Управление нашей фирмой" также в соответствии с расписанием синхронизации данных.
При синхронизации данных нет приоритетных информационных баз.
Пример. В информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" был оформлен документ "Поступление в кассу". Этот документ был выгружен в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия". Бухгалтер заметил ошибки в оформлении документа. Если бухгалтер внесет изменения в этот документ (исправит ошибки в перенесенных данных), то исправления, которые он внес, будут переданы при следующей синхронизации в конфигурацию "Управление нашей фирмой". В то же время бухгалтер может внести новые данные в документ (заполнить счета учета, указать соответствующие субконто и т. д.). Эти данные сохранятся при последующих синхронизациях данных.
Если информационные базы разделены, то синхронизация данных также может производиться по расписанию или по инициативе пользователя. Если синхронизация данных производится по расписанию, то необходимо обеспечить доступность и возможность записи в каталог выгруженных данных с указанной периодичностью синхронизации данных.
Если синхронизация данных производится по инициативе пользователя, то ответственный менеджер в базе конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружает информацию в определенный каталог, а бухгалтер загружает ее в информационную базу конфигурации "Бухгалтерия предприятия" из указанного каталога.
ВАЖНО! Основным режимом совместной работы конфигураций является ввод документов в конфигурации "Управление нашей фирмой". Рекомендуемые сценарии работы пользователей приведены в разделе "Примеры сценариев работы пользователей".
Конфигурация "Управление нашей фирмой" |
Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" |
Примечания |
|
Расходная накладная |
Реализация товаров и услуг |
Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Продажа покупателю" и "Передача на комиссию" |
|
Акт выполненных работ |
Акт об оказании производственных услуг |
Реквизит "Номенклатурная группа" заполняется из номенклатуры в первой строке табличной части "Работы и услуги" |
|
Отчет комиссионера |
Отчет комиссионера о продажах |
|
|
Счет на оплату |
Счет на оплату покупателю |
|
|
Приходная накладная |
Возврат товаров от покупателя |
Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Возврат от покупателя" и "Возврат от комиссионера" |
|
Отчет о переработке |
Реализация услуг по переработке |
|
|
Счет-фактура |
Счет-фактура выданный |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в счетах-фактурах на аванс, введенных на основании счетов на оплату, не заполняется документ-основание. Пользователю необходимо заполнить его самостоятельно. В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не мигрируют счета-фактуры, выписанные на основании передач на комиссию. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" табличная часть содержит только документы-основания |
|
Заказ-наряд |
Реализация товаров и услуг |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" создается документ реализации в случае, когда заполнена табличная часть "Запасы" документа «Заказ-наряд» |
|
Заказ-наряд |
Акт об оказании производственных услуг |
|
|
Заказ-наряд |
Требование-накладная |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" создается документ «Требование-накладная» в случае, когда заполнены табличные части "Материалы заказчика" либо "Материалы" документа «Заказ-наряд» |
|
Авансовый отчет |
Авансовый отчет |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Склад", находящийся в шапке документа, заполняется реквизитом "Структурная единица" из первой строки документа конфигурации "Управление нашей фирмой" |
|
Приходная накладная |
Поступление товаров услуг |
Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Прием на комиссию", "Прием в переработку", "Поступление от поставщика" |
|
Расходная накладная |
Передача товаров |
Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Передача в переработку" |
|
Счет-фактура полученный |
Счет-фактура полученный |
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не переносятся счета-фактуры, полученные с незаполненным документом-основанием. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" табличная часть содержит только документы-основания |
|
Расходная накладная |
Возврат товаров поставщику |
Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Возврат комитенту", "Возврат из переработки", "Возврат поставщику" |
|
Отчет комитенту |
Отчет комитенту о продажах |
|
|
Дополнительные расходы |
Поступление доп. расходов |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Ставка НДС", находящийся в шапке документа, заполняется реквизитом "Ставка НДС" из первой строки документа конфигурации "Управление нашей фирмой" |
|
Отчет переработчика |
Поступление из переработки |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизиты "Склад" заполняются первыми найденными значениями, если реквизит "Структурная единица" в конфигурации "Управление нашей фирмой" заполнен значением с типом "Производство" или "АУП". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизиты "Подразделение" заполняются первыми найденными значениями, если реквизит "Структурная единица" в конфигурации "Управление нашей фирмой" заполнен значением с типом "Склад" |
|
Инвентаризация запасов |
Инвентаризация товаров на складе |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Статья доходов" заполняется первым найденным значением |
|
Оприходование запасов |
Оприходование товаров |
|
|
Списание запасов |
Списание товаров |
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы списаний со складов и не переносятся документы списаний с "АУП" и "Производств". Также не переносятся документы с установленным признаком "Списать запасы из эксплуатации". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Вид операции" устанавливается в значение "Товары, продукция" |
|
Перемещение запасов |
Перемещение товаров |
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся документы с видом операции "Перемещение" и типом структурных единиц "Склад" |
|
Поступление на счет |
Поступление на расчетный счет |
Из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не выгружаются документы с видом операции "От подотчетника". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" эта операция не автоматизирована. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" флажок "Оплачено" устанавливается всегда |
|
Расход со счета |
Списание с расчетного счета |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Счет получается" заполняется из основного счета контрагента, в случае если документ в конфигурации "Управление нашей фирмой" заполнен не на основании платежного поручения. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" флажок "Оплачено" устанавливается всегда |
|
Расход из кассы |
Расходный кассовый ордер |
|
|
Поступление в кассу |
Приходный кассовый ордер |
|
|
Перемещение денег |
Приходный кассовый ордер |
|
|
Перемещение денег |
Расходный кассовый ордер |
|
|
Перемещение денег |
Списание с расчетного счета |
|
|
Корректировка долга |
Корректировка долга |
|
|
Платежное поручение |
Платежное поручение |
|
|
Перемещение запасов |
Требование-накладная |
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы с видом операции "Перемещение" и "Списание на расходы", типом структурной единицы "Склад" и типом структурной единицы получателя "Подразделение" |
|
Сборка запасов |
Отчет производства за смену |
В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" значение флажка "Использовать материалы" зависит от заполнения табличной части "Материалы" |
|
Перемещение запасов |
Передача материалов в эксплуатацию |
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы с видом операции "Передача в эксплуатацию" |
|
Списание запасов |
Списание материалов из эксплуатации |
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы, в которых установлен признак "Списать запасы из эксплуатации". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Способ списания" всегда заполняется значением "По назначению использования". Реквизит "Партия материалов в эксплуатации" в табличной части заполняются по методу FIFO |
|
Перемещение запасов |
Возврат материалов из эксплуатации |
В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы с видом операции "Возврат из эксплуатации". Реквизит "Партия материалов в эксплуатации" в табличной части заполняется по методу FIFO |
|
Переоценка в рознице (суммовой учет) |
Переоценка товаров в рознице |
|
|
Отчет о розничных продажах |
Отчет о розничных продажах |
|
Для контроля результатов синхронизации данных на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия" используется журнал событий, вызываемый из меню "Сервис – Журнал регистрации" либо из окна синхронизации данных (в том случае, когда синхронизация данных производится в ручном режиме).
На стороне конфигурации "Управление нашей фирмой" для контроля используется журнал регистрации и монитор результатов синхронизации данных. Вызов журнала регистрации можно произвести из раздела "Администрирование" либо из формы синхронизации данных (в том случае, когда синхронизация данных производится в ручном режиме). Монитор результатов синхронизации данных можно открыть по команде "Результаты синхронизации данных", расположенной на форме синхронизаций данных.
Возможна ситуация, когда встроенные в одну из конфигураций типовые правила синхронизации данных (далее правила конвертации данных) не являются актуальными при синхронизации с текущим релизом конфигурации-корреспондента. При настройке новой синхронизации, а также при выходе очередного обновления любой из конфигураций, участвующих в синхронизации, необходимо контролировать актуальность используемых правил конвертации объектов и правил регистрации объектов.
Необходимо обратить внимание на следующие параметры:
При дальнейшем описании перечисленные параметры будем называть контролируемыми параметрами.
Контроль производится по следующим правилам:
После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается синхронизация данных.
Для определения значения контролируемых параметров, которые загружены в конфигурации, нужно выполнить следующие действия.
Для определения значения контролируемых параметров, которые входят в поставку конфигураций, нужно выполнить следующие действия:
Данные действия также следует производить последовательно для обеих конфигураций, которые участвуют в синхронизации данных.
Если источник правил – правила из внешнего файла, то необходимо осуществить дополнительную проверку. Для этого:
В результате проверки правил конвертации данных принимается одно из решений: