1С:Предприятие 8Типовые конфигурации |
На розничных торговых предприятиях, требующих бухгалтерского учета в связи с масштабом деятельности, можно использовать конфигурации Розница и Бухгалтерия предприятия для совместной работы. В этом случае конфигурации играют определенные роли: конфигурация Розница, осуществляя оперативный учет операций с товаром и денежными средствами, предоставляет данные для конфигурации Бухгалтерия предприятия, выступающей в роли учетной системы.
Одновременное использование двух конфигураций имеет ряд преимуществ:
В конфигурации Бухгалтерия предприятия консолидируются данные, необходимые для оценки финансового результата деятельности предприятия, регламентированного учета и сдачи отчетности.
При совместном использовании конфигураций Розница и Бухгалтерия предприятия предусмотрена определенная схема распределения обязанностей пользователей по ролям: Менеджер центрального офиса, менеджер торгового зала магазина, Кассир и Бухгалтер. Каждый из этих пользователей работает в одной из конфигураций.
В конфигурации Розница.
Менеджер центрального офиса:
Менеджер торгового зала магазина:
Кассир операционной кассы:
Кассир:
В конфигурации Бухгалтерия предприятия.
Бухгалтер:
Обмен данными между конфигурациями Розница и Бухгалтерия предприятия производится на уровне документов и справочной информации. Документы и справочная информация преимущественно создается в конфигурации Розница и передается в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.
При передаче данных из конфигурации Розница в конфигурацию Бухгалтерия предприятия часть информации, нужной только для оперативного учета товарных и денежных остатков, не переносится, но автоматически добавляется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете. Так, например, перемещения товаров и денежных средств внутри магазина не переносятся из Розницы в Бухгалтерию предприятия, а счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами добавляются при передаче данных.
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Розница опционально передаются данные о поставщиках товаров, банковских счетах поставщиков.
Важно!
Следует отметить, что, несмотря на то, что ведение информации о поставщиках допускается в обеих конфигурациях, следует принять организационное решение в какую из конфигураций будет вноситься информация о поставщиках и придерживаться этого правила во избежание дублирования записей в справочнике Поставщики.
Документы в базу-приемник (конфигурацию Бухгалтерия предприятия) передаются в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в базе-источнике. То есть, если документ не был проведен или был удален в базе-источнике (конфигурация Розница), то он будет загружен в базу-приемник непроведенным или помеченным на удаление.
В рамках поддержки Приказа ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию", документ Отчет о розничных продажах выгружается в конфигурацию Бухгалтерия предприятия в предварительно обработанном виде.
В документ Отчет о розничных продажах выгружаются только товары и услуги. Товарный состав переносится в конфигурацию Бухгалтерия предприятия только по товарам полностью оплаченным в момент отгрузки наличными ДС, платежными картами, потребительским кредитом или с помощью зачета ранее полученного аванса. Товарный состав соответствует проданным и возвращенным товарам по чекам с полной оплатой. Товары с частичной оплатой на момент отгрузки или без оплаты передаются в документ Реализация товаров и услуг. В строках списания товаров со складов на общей системе налогообложения рассчитывается сумма НДС, для товаров, списанных со складов на ЕНВД устанавливается признак без НДС.
Информация по оплатам платежной картой Отчета о розничных продажах, соответствует сумме оплат и возвратов, при которых товары были отгружены или возвращены. Авансовые платежи и платежи в рассрочку передаются в документы Операция платежной картой.
Информация по полученным Авансам, Предоплатам, Оплатам товаров в рассрочку передается в конфигурацию Бухгалтерия предприятия документами Приходный кассовый ордер, Операция платежной картой. Информация по возвращенным денежным средствам передается в конфигурацию Бухгалтерия предприятия документами Расходный кассовый ордер и Операция платежной картой с видом операции возврат.
Важно! Для корректной работы обмена, при использовании функционала частичных оплат в чеках ККМ, не рекомендуется использовать переходящие остатки при закрытии смены. И не рекомендуется использовать частичные выемки в течение кассовой смены.
Важно! Для корректной работы обмена, при использовании функционала частичных оплат в чеках ККМ. При передаче ПКО, сформированных по операции Поступление ДС из кассы ККМ в конфигурации Розница, сумма документа передается в конфигурацию Бухгалтерия предприятия за минусом сумм частичных оплат.
Документам ПКО, РКО и Операция платежной картой, созданным на основании пробитых в Рознице чеков, также устанавливается статус "Пробитый". Номер созданных в конфигурации Бухгалтерия предприятия документов соответствует номеру документа в Рознице с добавлением префикса "Ч". При этом номер документа Розницы передается полностью, с учетом префикса локальной информационной базы магазина.
- Если учет расчетов по заработной плате ведется в Бухгалтерии предприятия, то в обмене участвует документ Ведомость на выплату зарплаты через кассу. При таком способе ведения учета расчетов по заработной плате в случае депонирования невыплаченных сумм в конфигурации Розница при загрузке данных в Бухгалтерии создается документ Депонирование по строкам документа Ведомость на выплату зарплаты с отметкой Задепонировано.
- Если в Бухгалтерии предприятия включен учет расчетов по зарплате во внешней программе, то в обмене участвует документ Ведомость на выплату зарплаты (для обмена в формате ЗУП, ред. 2.5). Документ Ведомость на выплату зарплаты (для обмена в формате ЗУП, ред. 2.5) из конфигурации Бухгалтерия выгружается только со способом выплаты Через кассу.Отметки о выплате или депонировании сумм в этом случае передаются из Розницы в документ Ведомость на выплату зарплаты (для обмена в формате ЗУП, ред. 2.5).
Не переносятся:
Всем загруженным в информационную базу документам автоматически назначается служебный комментарий, по которому легко отследить изменения в журнале документов:
Перед началом настройки обмена данными необходимо сделать предварительные настройки информационных баз обеих конфигураций Розница и Бухгалтерия предприятия.
Принцип действия фильтров выгрузки таков, что новые настройки в момент создания обмена применяются для всех данных. При изменении настроек фильтра после создания обмена данных, они будут применены только для тех данных, которые были изменены после момента применения новых настроек. Поэтому рекомендуется тщательно продумать настройки фильтров при создании обмена данными.
В качестве конфигурации-источника при создании настройки обмена рекомендуется использовать конфигурацию Розница.
Возможность использования обмена данными определяется в настройках синхронизации данных (раздел Настройка и администрирование - команда Синхронизация данных). В форме настройки синхронизации данных установите флаг Использовать синхронизацию данных, задайте Префикс информационной базы. В разделе Настройка и администрирование откройте список Синхронизация данных, нажмите кнопку Настроить синхронизацию данных, в выпадающем меню выберите Создать обмен с конфигурацией "Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0"...
При этом откроется первая страница помощника создания синхронизации данных. Для перехода к следующей странице помощника используйте кнопку Далее, для возврата к предыдущей – Назад. Выберите Шаг 1. Создать новую синхронизацию данных. На трех следующих страницах выполните настройку транспорта сообщений между информационными базами:
На странице Настройка параметров синхронизации данных введите наименования обеих информационных баз. Название желательно подобрать с учетом того, что и в конфигурации Бухгалтерия предприятия по умолчанию настройка обмена будет названа так же. Нажмите на гиперссылку Настроить ограничения и заполните настройки обмена.
Если необходимо выгружать документы с какой-то определенной даты, при настройке обмена задайте реквизит Дата начала выгрузки документов.
Включение Отбора по организациям позволяет ограничить список организаций, по которым разрешен обмен данными. Наличие включенного фильтра влияет как на выгрузку самого справочника Организации, так и на выгрузку справочников и документов, связанных с организациями.
Из конфигурации Розница в конфигурацию Бухгалтерия предприятия опционально передаются данные о розничных ценах для организаций, ведущих учет в рознице по продажной стоимости. Степень детализации передаваемых данных настраивается на закладке Прочие настройки:
Сохраните заданные ограничения, нажав на кнопку OK и проверьте заданные настройки обмена данными на следующей странице.
На последней странице помощника создания синхронизации данных нажмите кнопку Сохранить для сохранения файла настроек обмена, установите флаг Выполнить выгрузку данных сейчас и нажмите кнопку Готово. Сохраненный файл настроек будет использоваться для продолжения настройки обмена в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
Для включения возможности использования обменов данными в информационной базе Бухгалтерия предприятия необходимо перейти в раздел Администрирование, в панели действий, выбрать команду Настройка программы. В открывшейся форме необходимо перейти на закладку Обмен данными и установить флаг Использовать обмен данными, а также указать префикс информационной базы в соответствующем поле. После сохранения настроек необходимо перезапустить сеанс работы с информационной базой.
Далее в разделе Администрирование, на панели навигации появиться навигационная команда Синхронизация данных, выбор которой откроет форму списка Синхронизация данных. В командной панели формы необходимо нажать на кнопку Настроить синхронизацию данных. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Розница, ред. 2.0". После этого откроется форма помощника настройки синхронизации данных.
В открывшейся форме помощника настройки синхронизации данных выберите Шаг 2. Продолжить настройку синхронизации данных, укажите путь к ранее сохраненному файлу настроек обмена, сформированному при настройке обмена в конфигурации Розница. На трех следующих страницах измените, если требуется, настройки транспорта сообщений между информационными базами.
На странице Настройка параметров обмена данными можно изменить наименование настройки обмена, по умолчанию оно равно наименованию, заданному при настройке обмена в конфигурации Розница.
Нажмите на кнопку Настроить ограничения и заполните настройки обмена:
Сохраните заданные ограничения, нажав на кнопку OK. Перейдите Далее. Проверьте заданные ранее настройки обмена данными. На последней странице помощника создания настройки обмена данными нажмите кнопку Готово. Настройка обмена закончена.
Возможна ситуация, когда встроенные в одну из конфигураций типовые правила обмена не являются актуальными при обмене с текущим релизом конфигурации-корреспондента. При настройке нового обмена, а также при выходе очередного обновления любой из конфигураций, участвующих в обмене, необходимо контролировать актуальность используемых правил конвертации объектов и правил регистрации объектов.
В случае синхронной публикации конфигураций Розница и Бухгалтерия предприятия комплект актуальных правил обмена публикуется на сайте технической поддержки http://users.v8.1c.ru/project.jsp?id=Retail20. Исправительные версии правил обмена также публикуется на данном сайте.
Необходимо обратить внимание на следующие параметры:
При дальнейшем описании будем называть перечисленные параметры - контролируемые параметры.
Контроль производится по следующим правилам.
После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается обмен.
Для определения значения контролируемых параметров, которые загружены в конфигурации, выполните следующие действия.
Аналогичным образом можно произвести анализ контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию и для уже существующей настройки синхронизации данных. Данные действия следует производить последовательно для конфигурации-источника и конфигурации-приемника.
Для определения значения контролируемых параметров, которые входят в поставку конфигураций, выполните следующие действия.
Данные действия также следует производить последовательно для обеих конфигураций, которые участвуют в обмене.
Если источник правил - правила из внешнего файла, то необходимо осуществить дополнительную проверку, для этого:
В результате проверки правил обмена принимается одно из решений:
Справочники
|
Конфигурация Розница |
Конфигурация Бухгалтерия предприятия |
РТ=>БП |
РТ<=БП |
Примечание |
| Базовые единицы измерения | Классификатор единиц измерения |
+ |
||
| Классификатор банков РФ | Классификатор банков РФ |
+ |
+ |
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия данные выгружаются только при включенной опции Передавать данные поставщиков |
| Банковские счета контрагентов | Банковские счета |
+ |
+ |
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия данные выгружаются только при включенной опции Передавать данные поставщиков |
| Банковские счета организаций | Банковские счета |
+ |
+ |
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия данные выгружаются только при включенной опции Передавать данные поставщиков |
| Виды оплат чека ККМ | Виды оплат организаций |
+ |
||
| Виды контактной информации | Виды контактной информации |
+ |
||
| Виды документов физических лиц | Виды документов физических лиц |
+ |
||
| Должности организаций | Должности |
+ |
+ |
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия данные выгружаются только при включенной опции Передавать данные поставщиков |
| Магазины | Склады |
+ |
Тип склада в конфигурации Бухгалтерия предприятия всегда Розничный. | |
| Страны мира | Страны мира |
+ |
||
| Контрагенты | Контрагенты |
+ |
+ |
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия данные выгружаются только при включенной опции Передавать данные поставщиков. Передаются данные только по контрагентам, у которых существует договор с видом договора С поставщиком. |
| Номенклатура | Номенклатура |
+ |
||
| Характеристики номенклатуры | Номенклатура |
+ |
Из конфигурации Розница данные выгружаются только при включенных опциях Передавать розничные цены и Передавать цены характеристик. | |
| Номенклатурные группы | Номенклатурные группы |
+ |
||
| Организации | Организации |
+ |
+ |
Из конфигурации Бухгалтерия предприятия данные выгружаются только при включенной опции Передавать данные поставщиков |
| Пользователи | Пользователи |
+ |
||
| Правила ценообразования | Типы цен номенклатуры |
+ |
Валюта типа цены в конфигурации Бухгалтерия предприятия всегда равна валюте регламентированного учета | |
| Статьи движения денежных средств | Статьи движения денежных средств |
+ |
+ |
Для статей движения денежных средств, созданных в конфигурации Бухгалтерия предприятия, после загрузки в конфигурацию Розница необходимо заполнить реквизит Хозяйственная операция |
| Физические лица | Физические лица |
+ |
+ |
Документы
| Конфигурация Розница | Конфигурация Бухгалтерия предприятия | РТ=>БП | РТ<=БП | Примечание |
| Возврат товаров от покупателя | Возврат товаров от покупателя |
+ |
||
| Возврат товаров поставщику | Возврат товаров поставщику |
+ |
||
| Пересчет товаров | Инвентаризация товаров на складе |
+ |
||
| Сборка товаров | Комплектация номенклатуры |
+ |
||
| Оприходование товаров | Оприходование товаров |
+ |
||
| Отчет о розничных продажах | Отчет о розничных продажах |
+ |
При миграции документа Отчет о розничных продажах в конфигурации Бухгалтерия предприятия автоматически создаются два документа: Отчет о розничных продажах и Приходный кассовый ордер с видом операции Прием розничной выручки на сумму
указанных в Отчете о розничных продажах конфигурации Розница полученных наличных
денежных средств за вычетом Авансов и Предоплат. Заполнение табличной части Безналичные оплаты документа Отчет о розничных продажах:
Заполнение табличной части Продажа сертификатов документа Отчет о розничных продажах:
Заполнение табличной части Агентские услуги документа Отчет о розничных продажах:
В конфигурации Бухгалтерия предприятия автоматически создаются также документы Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Оплата платежной картой, Реализация товаров и услуг в следующих ситуациях:
| |
| Перемещение товаров | Перемещение товаров |
+ |
Перемещения товаров, у которых магазин-отправитель или магазин-получатель является складом управляющей системы не выгружаются. | |
| Поступление товаров | Поступление (акты, накладные) |
+ |
||
| Приходный кассовый ордер | Поступление наличных |
+ |
Документ Приходный кассовый ордер из конфигурации Розница с видом операции Поступление денежных средств из другой организации переносится в Приходный кассовый ордер с видом операции Оплата от покупателя. | |
| Расходный кассовый ордер | Выдача наличных |
+ |
Документ Расходный кассовый ордер из конфигурации Розница с видом операции Выдача денежных средств в другую организацию переносится в Расходный кассовый ордер с видом операции Оплата поставщику. | |
| Реализация товаров | Реализация (акты, накладные) |
+ |
||
| Списание товаров | Списание товаров |
+ |
||
| Списание товаров с аналиткой хозяйственной операции по хоз. операции Списание на затраты | Требование-накладная |
+ |
||
| Оплата от покупателя платежной картой | Корректировка долга |
+ |
Документ Оплата от покупателя платежной картой выгружается в документ Корректировка долга с видом операции Перенос задолженности :
Заполнение счетов учета:
Табличная часть Сумма платежа:
Реквизит Вид задолженности определяет, на какой закладке (Дебиторская, Кредиторская) будет отображаться сумма задолженности:
| |
| Установка цен номенклатуры | Установка цен номенклатуры |
+ |
Данные выгружаются только при включенной опции Передавать розничные цены. Передаются только розничные цены по правилам ценообразования. | |
| Установка цен номенклатуры | Переоценка товаров в рознице |
+ |
Данные выгружаются только при включенной опции Передавать розничные цены. Передаются только Установки цен номенкладтуры по организациям, у которых способ учета товаров в рознице По розничным ценам. | |
| Применение цен номенклатуры | Установка цен номенклатуры |
+ |
Данные выгружаются только при включенной опции Передавать розничные цены. Передаются только розничные цены по правилам ценообразования. | |
| Передача товаров | Поступление товаров и услуг |
+ |
||
| Передача товаров | Реализация товаров и услуг |
+ |
||
| Пересортица товаров | Оприходование товаров |
+ |
||
| Пересортица товаров | Списание товаров |
+ |
||
| Регистрация безналичной оплаты | Списание с расчетного счета |
+ |
Из Бухгалтерия предприятия выгружаются только документы с видом операции Оплата поставщику, введенные на основании документов Поступление товаров и услуг,загруженных из конфигурации Розница и установленным признаком Подтверждено выпиской банка.
В конфигурации Бухгалтерия предприятия реквизит табличной части Статья движения ден. средств является необязательным, но обязательным в Рознице. Рекомендуется заполнять его в Бухгалтерии при создании документа, чтобы избежать возможных расхождений в заполнении документов. | |
| Регистрация безналичной оплаты | Поступление на расчетный счет |
+ |
Из Бухгалтерия предприятия выгружаются только документы с видом операции Возврат от поставщика, введенные на основании документов Списание с расчетного счета, которые были созданы на основании документов Поступление товаров и услуг, загруженных из конфигурации Розница. | |
| Ведомость на выплату зарплаты | Ведомость на выплату зарплаты (Ведомость на выплату зарплаты (для обмена в формате ЗУП, ред. 2.5)) | + | + |
Данные выгружаются из бухгалтерия предприятия только при включенной опции Передавать ведомости на выплату зарплаты. Если в Бухгалтерии предприятия включен учет расчетов по зарплате во внешней программе, то в обмене участвует документ Ведомость на выплату зарплаты (для обмена в формате ЗУП, ред. 2.5). Из конфигурации Бухгалтерия данные документы выгружаются только со способом выплаты Через кассу. В конфигурации Бухгалтерия необходимо заполнять реквизит Подразделение. |
| Ведомость на выплату зарплаты | Депонирование | + |
Документ Депонирование заполняется строками документа Ведомость на выплату зарплаты с отметкой Задепонировано. | |
| Счет-фактура выданный | Счет-фактура выданный | + |
| |
| Счет-фактура полученный | Счет-фактура полученный | + |
|
Регистры сведений
|
Конфигурация Розница |
Конфигурация Бухгалтерия предприятия |
РТ=>БП |
БП=>РТ |
| Ответственные лица организаций | Ответственные лица организаций |
+ |
|
| Документы физических лиц | Паспортные данные физ. лиц |
+ |
|
| ФИО физ. лиц | ФИО физ. лиц |
+ |